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张家港化工机械股份有限公司2011年年度陈说摘要

发布时间:2021-11-27 04:02:25    来源:fun88乐天使

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高档办理人员确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性负单个及连带责任。

  本年度陈说摘要摘自年度陈说全文,陈说全文一起刊载于巨潮资讯网( ) 。出资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度陈说全文。

  1.2 公司年度财务陈说现已深圳市鹏城管帐师事务所审计并被出具了规范无保留定见的审计陈说。

  1.3 公司负责人陈玉忠、主管管帐作业负责人赵梅琴及管帐组织负责人(管帐主管人员)赵梅琴声明:确保年度陈说中财务陈说的线.2 联络人和联络办法

  2011年,公司坚持了高速、安稳添加,完结运营收入14.73亿元,比上年同期添加40.04%;完结赢利总额1.72亿元,比上年同期添加7.40%;完结归属上市公司股东的净赢利1.44亿元,比上年同期添加5.43%。

  陈说期内,公司一直坚持以商场为导向、以技能立异为中心的开展思路,各项作业稳步推进。在公司运营上,咱们结合上市带来的要害,在国务院提出的“国家严重技能配备国产化”的开展方针指引下,继续本着继续、安稳开展的运营方针,不断优化产品结构、添加产品附加值、扩展产能、完善配套建造,确保了总量、效益等各项方针的安稳添加,为往后公司盈余才能的进一步加强奠定了根底。

  在内部办理上,公司活跃整合外部资源、强化内部办理,拟定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《相关买卖办理准则》、《独立董事作业细则》、《总经理作业细则》、《董事会秘书作业准则方案》、《内部审计办理准则》、《对外担保办理准则》、《对外出资办理准则》等一系列内部办理准则,充分发挥内审部、独立董事和监事会的监督效果,现行的内部操控准则较为健全、合理,内部办理不断强化。

  公司继续施行自主研制、协作研制、引入消化等多层次技能立异机制。陈说期内,公司新获得7项专利。

  本公司开展方针是使公司成为化工配备制作业中非标压力容器范畴的领军企业,从而成为国内化工配备制作业技能抢先、规划抢先、品牌杰出的职业龙头,完结公司“专业化、规划化、工业化、世界化”的开展战略。公司将运用顺畅登陆国内资本商场,打破限制公司开展的资金瓶颈的要害,稳步进步国内商场占有率并活跃开辟宽海外商场,打造世界化品牌形象。

  2012年是公司上市后完结跨过开展的要害之年,公司要确保成功转型晋级,并开释募投项目的产能,经董事会评论承认2012年运营方案如下:(1)大力推广现代化办理形式,将办理水平的进步作为公司运营的条件确保。运用上市公司加强内部操控执行和查看的时机,延聘外部专业组织对公司的办理流程和办理准则进行整理和优化,逐渐向准则化、规范化、流程化、信息化的现代化办理形式改动。在全公司规模内深化作业流程的变革,确保各部门(含全资子公司/控股子公司)资源的优化运用和信息的及时传递,加强人才队伍建造,树立绩效考核机制,以完结内控本钱、外提效能的精益化办理。(2)加强募投项目的施行和办理。公司将按招股阐明书的许诺并结合公司的实践状况,执行好征集资金的运用。经过募投项目的有用施行,优化产品结构,更大起伏进步产能,扩展商场份额,增强公司归纳竞争才能和盈余才能,进步公司职业品牌影响力,以追求更大的开展空间。(3)调整出售策略。完结区域商场办理体系化、服务方便化,进步客户需求的快速响应速度。运用公司职业抢先优势和客户资源优势,加强与现有客户的协作深度,树立长时刻友爱协作联系。活跃开辟新客户,在国内商场上,充分发挥品牌、技能和本钱优势,增强国内客户开发力度,进步在国内商场占有率;在世界商场上,采纳外贸团队接单与国外署理协作两种形式,加速世界拓展脚步,占据更多的海外商场份额。(4)调整产品结构。公司坚持科技引领开展,力求经过技能立异走出一条差异化、高端化的产品道路,在公司传统事务范畴如大型煤化工、石油炼化、蒸发器等范畴把握技能至高点。在此根底上,公司将进一步加大技能投入,拓展开展思路,在核电、军工、海工配备等范畴力求获得新打破。(5)以科技为依托,进步研制才能。公司在稳固和进步现有产品研制水平的根底上,充分运用堆集的优质客户资源、技能开发经历,加大资金投入,完善研制设备,采纳多种办法继续加强与国内科研组织、职业界抢先企业的技能协作,结合多种形式的技能交流、立异协作、效果转让的时机,运用外部技才能量促进公司全体研制才能、技能水平的进步。公司将运用依托现研制渠道,赶紧《大直径管板堆焊变形操控》、《双管板换热器胀接工艺操控》、《厚壁筒体卷制成形工艺操控》等出产性课题的剖析与研讨,以更好地服务于高端非标配备制作。

  经过执行以上运营方案,2012年公司力求完结出售收入比2011年添加30%左右,并使净赢利有必定起伏的添加。

  “十二五”期间,我国经济结构将继续连续重化工业开展的态势,国民经济对动力消费的需求仍将坚持平稳添加。估量国内以煤炭为主的动力消费格式短期难以改动,煤炭消费将根本与国民经济添加坚持同步添加。

  开展新式煤化工能够部分替代石化产品,关于确保国家动力安全具有重要的战略意义。现在,我国石油、天然气对外依存度日益进步,石油进口份额现已超越50%,国家动力安全问题日益突出。现在,国内化工职业呈现了向煤化工歪斜的趋势。跟着新式煤化工技能的不断老练,新式煤化工将在“十二五”期间获得新一轮大开展。

  依据各地方政府“十二五”规划和相关互联网材料,“十二五”期间,西北五省区煤化工方案总出资额超越2万亿元。从方针歪斜、水资源、煤炭资源等视点归纳衡量,新疆和内蒙有望成为“十二五”期间新式煤化工工业开展最快、规划最大的区域。其间,在《新疆维吾尔自治区国民经济和社会开展第十二个五年规划大纲》中,明确指出将现代煤化工工业作为新疆的特征优势工业做大做强。详细措施和方针为:“依托优质煤炭资源,以伊犁、准东煤炭基地为要点,大力开展现代煤化工,进步传统煤化工,进步技能含量和深加工程度,构成煤制合成氨、煤制二甲醚、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤焦化工业链,赶快建成必定规划的现代煤化工工业集群。到2015年,建成煤制尿素260万吨、煤制二甲醚80万吨、煤制天然气600亿立方米、煤制油360万吨、煤制烯烃100万吨、煤制乙二醇100万吨;“十二五”期间新增煤焦化出产才能800万吨。”

  在《内蒙古自治区国民经济和社会开展第十二个五年规划大纲》中,明确指出要把新式煤化工开展为新的支柱工业。详细措施和方针为:“依照统筹规划、合理布局、水煤组合的要求,加速煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等五大国家演示工程工业化和二代煤化工演示建造,大力推进煤化工产品深加工,构建煤气化、液化、焦化等延伸加工循环工业链,建造国家新式煤化工工业基地。”

  依据《石化和化学工业“十二五”开展规划》,“十二五”期间石化和化学工业经济总量将继续坚持稳步添加,到2015年总产值添加到14万亿元左右。长三角、珠三角、环渤海区域三大石化工业区集聚度进一步进步,构成3-4个2000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯出产基地;到2015年,全国炼厂均匀规划超越600万吨/年,石油道路万吨/年以上。现代煤化工项目在蒙、陕、新、宁、贵等要点产煤省区适度布局;新建项目烯烃规划要到达50万吨/年以上。

  现代煤化工、石化、化工职业平稳添加确保化工配备职业杰出需求环境,并推进设备大型化,大型、重型压力容器(换热器)订单将向具有重型配备才能和优秀成绩的企业会集。

  为确保公司快速、继续、安稳、健康开展,公司将经过以下办法确保公司开展规划资金足够:

  公司首要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等范畴的非标压力容器的规划、制作,归于化工配备制作职业,是国家根底工业的上游职业,受微观经济影响大,对微观经济动摇灵敏。我国微观经济的阑珊或许导致下流工业企业的出产萎缩,从而影响机械制作职业企业的出产和出售。或许影响机械制作职业体现和添加水平的详细要素包含国家全体经济状况、失业率、出口状况、居民可支配收入、国内出产总值和顾客决心等,特别是假如煤化工职业、冶金职业、石化职业的缩短和调整或许对本公司的事务构成严重晦气影响。

  跟着公司上市成功,公司的净财物规划和固定财物出资规划明显添加,用工数量也大幅上升,公司面对人员办理和财物办理的两层压力。假如办理不到位,不能使募投项目构成的产能有用开释,公司将不能消化固定财物添加带来的折旧的上升,用工数量添加带来的劳动力本钱的上升,会使公司成绩面对同比下降的危险。

  公司产品首要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等,这些原材料的价格遭到各自出产本钱、商场需求、世界金属价格及商场短期投机要素的影响,价格会发生动摇,并有或许因此而影响本公司产品的出产本钱,从而影响本公司的盈余才能。

  公司归于化工配备制作职业,首要出产非标压力容器,公司依据客户的特殊要求出产产品。因为产品的出产周期较长,公司与客户之间一般采纳分期收付款办法履行合同,一般来说,在客户供给图纸的状况下,合同收效后30天内,客户向公司付出合同价款30%作为预付款;在产品首要原材料进厂后收取30%的进展款;在将产品按指定地址交给或装置结束(由合同规定是否需求装置)并经历收合格后,向客户提交该产品增值税发票并承认出售,客户向公司付出合同总价款的30%作为交货款;公司完结产品的交给或装置后,依据合同规定将该批产品总价款的10%作为质保金,待质保期满后付出;部分客户会要求公司在合同签定后提交合同总价款10%的履约保函,并于公司依合同约好交货后免除保函。实践签署合一起,为有利于两边履行合同责任,详细付款办法还会依据客户的资金周转状况及公司的实践运营状况作出恰当调整。

  陈说期内,国内外重要法律法规、方针的改变对公司的主运营务未构成严重影响,也无潜在影响。

  5.3 陈说期内赢利构成、主运营务及其结构、主运营务盈余才能较前一陈说期发生严重改变的原因阐明

  5.6 董事会对公司管帐方针、管帐估量改变或严重管帐过失更正的原因及影响的阐明

  2011年度公司赢利分配预案为:以2011年底公司总股本303,856,000股为基数,每10股派现人民币0.2元(含税),计分配赢利6,077,120.00元。

  6.1 与最近一期年度陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发生改变的详细阐明

  (1)2011年4月15日,本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制作有限公司出资3177万元,建立其全资子公司张家港临江重工封头制作有限 公司,持有该公司100%的股权,自设立起该公司归入兼并规模。

  (2)2011年5月24日,本公司出资2838.60万元,建立控股子公司张化机伊犁重型配备制作有限公司,持有该公司90%的股权,自设立起该公 司归入兼并规模。

  (3)本公司于2011年7月7日举行2011年第一次暂时会议,审议经过了关于吸收兼并全资子公司并改变募投项目施行主体的方案,对全资子 公司张家港锦隆大型设备制作有限公司施行全体吸收兼并。吸收兼并完结后张家港锦隆大型设备制作有限公司的法人主体刊出,其悉数财物及负债由本公司依法继承。张家港锦隆大型设备制作有限公司自吸收兼并日起不再归入兼并规模内。

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经运营务密切相关,契合国家方针规定、依照必定规范定额或定量继续享用的政府补助在外

  除同公司正常经运营务相关的有用套期保值事务外,持有买卖性金融财物、买卖性金融负债发生的公允价值改变损益,以及处置买卖性金融财物、买卖性金融负债和可供出售金融财物获得的出资收益

  上述前10名股东、前10名无限售条件股东中,不知道是否存在相关联系或是否为实践行动人。

  (2)依据《招股阐明书》阐明,姑苏港张家港港区重件及件杂货码头工程项目建造期1年,自2009年12月开工建造,该项目征集资金于2011年3月到位,因2011年雨水气候偏多,影响了工程施工进展,项目现在处于建造期后期。

  (3)公司依据实践状况对技能中心建造项目的选址作了从头评价,推迟了项目施行时刻。

  经公司2011年度股东大会审议经过,本次征集的超募资金55,719.009万元悉数用于6万吨重型非标化工配备制作项目,其间弥补项目资金缺口20,000.00万元,偿还银行贷款25,000.00万元,永久性弥补流动资金10,719.01万元。依据抉择内容,截止本陈说期末,公司已运用超募资金偿还银行贷款25,000.00万元,永久性弥补流动资金10,719.01万元,弥补项目资金缺口11,287.80万元。

  经公司第一届董事会第十次会议审议经过,赞同公司用征集资金43,000万元用于置换已预先投入的6万吨重型非标化工配备制作项目;赞同以征集资金15,000万元用于置换已预先投入的征集资金项目姑苏港张家港港区重件及件杂货码头工程项目。陈说期内,公司已完结以上置换。

  经公司第一届董事会第二十次会议审议经过,赞同技能中心项目征集资金5000万元暂时用于弥补流动资金.

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